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  交易銀行簡(jiǎn)介
外匯掉期業(yè)務(wù)

一、產(chǎn)品介紹

本行與交易對(duì)手以約定匯率在某一交割日(近端交割日)以外幣A交換一定數(shù)量的外幣B,并以另一個(gè)約定匯率在此交割日后的約定日期(遠(yuǎn)端交割日)用外幣B反向交換同樣數(shù)量的外幣A的外匯交易。其中交割日在前的交易稱(chēng)為交易近端,交割日在后的交易稱(chēng)為交易遠(yuǎn)端。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)

1、持有外幣的客戶(hù)可以將持有的外幣進(jìn)行轉(zhuǎn)換,滿(mǎn)足臨時(shí)性支付需求;

2、分散外匯風(fēng)險(xiǎn),靈活資產(chǎn)負(fù)債管理,起到增值保值的作用。

三、適用客戶(hù)

適用于有外匯收支的進(jìn)出口企業(yè)、有跨境投資并購(gòu)業(yè)務(wù)的企業(yè)、有長(zhǎng)期外匯融資的企業(yè),且客戶(hù)對(duì)于市場(chǎng)匯率走勢(shì)有一定判斷,風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)。

四、業(yè)務(wù)流程

1、提交加蓋印章的《外匯掉期業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》,與本行簽訂《徽商銀行外匯掉期業(yè)務(wù)總協(xié)議書(shū)》;

2、經(jīng)辦行按規(guī)定上報(bào)總行詢(xún)價(jià)、向客戶(hù)報(bào)價(jià),確定最終報(bào)價(jià);

3、每次業(yè)務(wù)辦理,提交《外匯掉期業(yè)務(wù)委托書(shū)》;

4、按規(guī)定日期履行資金交割。為確保正常交割,請(qǐng)?zhí)崆耙粋(gè)工作日準(zhǔn)備交割資金。

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