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  您當(dāng)前的位置是: 徽商銀行首頁 >> 交易銀行 >> 產(chǎn)品和服務(wù) >> 外匯交易 >> 人民幣外匯掉期 2025年5月16日 星期五
  交易銀行簡介
人民幣外匯掉期

一、產(chǎn)品介紹

本行與客戶協(xié)商簽訂人民幣外匯掉期協(xié)議,分別約定一前一后不同日期、金額相同、幣種相同、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中,客戶按照約定匯率用外匯從本行換入人民幣,在后一次交易中,該客戶再用人民幣按照約定匯率從本行換回外匯;上述交易也可以反方向辦理。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢及特點(diǎn)

1、持有外幣的客戶可以將持有的本幣/外幣轉(zhuǎn)換成外幣/本幣,滿足具有真實(shí)交易背景客戶臨時(shí)性支付需要;

2、分散外匯風(fēng)險(xiǎn),靈活資產(chǎn)負(fù)債管理,起到增值保值的作用。

三、適用客戶

適用于有外匯收支的進(jìn)出口企業(yè)、有跨境投資并購業(yè)務(wù)的企業(yè)、有長期外匯融資的企業(yè),且客戶對于市場匯率走勢有一定判斷,風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)。

四、業(yè)務(wù)流程

1、提交加蓋印章的《人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》,與本行簽訂《徽商銀行人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)總協(xié)議書》;

2、經(jīng)辦行按規(guī)定上報(bào)總行詢價(jià)、向客戶報(bào)價(jià),確定最終報(bào)價(jià);

3、每次業(yè)務(wù)辦理,提交《人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)委托書》;

4、按規(guī)定日期履行資金交割。為確保正常交割,請?zhí)崆耙粋€(gè)工作日準(zhǔn)備交割資金。

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